天水市粮食局2016年度部门决算公开说明
日期:2017-09-01 09:26  发布人:财务科  浏览量:
    一、天水市粮食局概况
    (一)主要职能
    天水市粮食局主要职责是:1、贯彻执行国家有关粮食流通的方针、政策、法律、法规,落实全市粮食流通体制改革政策措施,完善体制机制;2、组织实施全市粮食流通宏观调控,负责全市粮油供需平衡和粮油市场稳定;3、负责全市粮食流通行政管理,指导协调全市粮食部门的工作;4、制定全市商品粮油购销指导性计划,组织协调市内和外地粮食产销合作;5、负责对全市粮食市场供需、价格的监测和分析,适时发布粮食供求、价格、质量等信息;6、负责粮食收购资格行政许可、陈化粮购买资格认定,配合上级主管部门做好军粮供应资格、军粮供应委托代理资格认定;7、承担全市军粮供应管理责任,指导协调全市各类政策性粮油供应、应急保障供应工作;8、承担市级粮油储备管理责任,指导监督储备粮油的收储、轮换和投放;指导县区粮油储备,协调中央储备粮油在天水的代储管理;9、负责全市粮食流通监督检查工作,配合有关部门规范粮食市场行为、维护粮食流通秩序;10、指导全市粮油仓储管理,负责原粮标准和原粮质量管理工作;11、制定全市粮食流通产业化发展规划,指导全市粮食产业化经营;12、制定全市粮食仓储设施和加工业布局规划、粮食物流体系和粮油市场体系建设规划;13、指导协调全市国有粮食企业改革;14、负责全市粮食行业教育培训、职业技能鉴定工作,指导全行业研究开发和推广应用先进技术;15、负责市属粮食企业国有资产监管,承担保值增值责任;16、指导全市粮食企业财务管理和会计核算工作,负责储备粮油补贴及其他政策性补贴资金的管理;17、承办市委、市政府和省粮食局交办的其他事项。
    今年以来,我们围绕全市中心工作,制定出台了《天水市十三五粮食流通安全规划》,在全省率先建立了市级粮食风险基金,列入同级财政预算,出台了《天水市市级粮食风险基金管理暂行办法》,为全面落实粮食安全责任制、防范区域粮食市场风险提供了有力支撑。一是开展平衡调查,全面掌握粮油供需实情;二是抓好粮油购销,保证市场供应;三是牢记政治责任,全力保障军粮供应;四是强化市场监测,做好粮油市场预警;五是全面实施“粮安工程”, 努力提升粮食收储和安全保障水平;六是地方储备粮轮换任务全面完成;七是粮油质检水平不断提高;八是“放心粮店”建设不断加强;九是粮食信息化建设有了长足进步;十是粮食物流生态产业园项目建设有序推进;十一是依法监管确保市场价格供应稳定。
    (二)机构设置情况
    天水市粮食局是市政府主管全市粮食经济工作的职能部门,内设局纪委、办公室、人教科、财务科、购销科(行业管理办公室)、储运科。市编委核定我局行政编制18人,工勤编制4人,共22人。2016年底实有23人,其中:县级干部12人(领导职务5人、非领导职务7人);科级7人;科员及工勤人员4人。现有离退休人员24人,其中:离休人员1人;退休人员23人。
    二、2016年度部门决算情况说明
    (一)收入决算情况。
    2016年度,天水市粮食局本年收入为1600.82万元,其中:财政拨款收入1600.82万元,占100%;上年结转项目资金202万元,其中:财政拨款结转资金202万元,占100%;事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元。
    (二)支出决算情况
    2016年度,天水市粮食局支出为1742.82万元。其中:基本支出426.56万元,占24.48%;项目支出1316.26万元,占75.52%;经营支出0万元。结转下年项目资金60万元。
    (三)财政拨款收入决算情况。
    2016年度,天水市粮食局财政拨款收入总计1600.82万元,与上年相比增加2.65万元,增长0.17%。其中:一般公共预算财政拨款收入1600.82万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元。
    (四)一般公共预算财政拨款支出决算情况。
    2016年度,天水市粮食局一般公共预算财政拨款支出总计1742.82万元,与上年相比增加346.65万元,增长24.83%;完成年初预算160.46%,决算数大于预算数的主要原因:“粮安工程”项目中央及省级补助资金转移支付支出增加、粮食统计信息业务经费、职工交通补助及工资调整等。其中:一般公共服务支出55万元,无年初预算,主要是追加的市级重大项目前提工作经费;社会保障和就业支出167.99万元,完成年初预算114%,决算数大于预算数的主要原因:落实退休养老金、离休费提标政策;城乡社区支出7.7万元,无年初预算,为追加的车改后的职工交通补助;资源勘探信息等支出2万元,无年初预算,为追加的全市项目工作先进单位奖励金;粮油物资储备支出1510.12万元,完成年初预算160.85%,决算数大于预算数的主要原因:今年国家加大对“粮安工程”项目的投入力度,中央及省级补助资金转移支付增加较大。
    (五)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
    2016年度财政拨款基本支出426.56万元。其中:工资福利支出179.06万元,主要包括基本工资支出94.05万元,津贴补贴支出76.42万元,奖金支出8.59万元。
    对个人和家庭的补助支出203.59万元,主要包括离休费8.35万元,退休费136.97万元,抚恤金14.16万元,生活补助2.26万元,奖励金29.6万元,采暖补贴12.25万元。
    商品和服务支出42.87万元,主要包括办公费4.78万元,印刷费2.65万元,手续费0.05万元,水费0.23万元,电费1.76万元,邮电费2.05万元,差旅费7.02万元,维修(护)费2.28万元,会议费0.39万元,培训费0.96万元,劳务费3.61万元,委托业务费2.4万元,工会经费0.73万元吗,福利费2.28万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用7.7万元。
    其他资本性支出1.03万元,主要是办公设备购置费1.03万元。
    (六)2016年“三公”经费支出决算说明
    2016年“三公经费”预算4万元,决算4万元,完成年初预算100%。与上年同期相比持平。
    1、因公出国(境)经费支出情况
    2016年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无变动。
    因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
    2、公务用车购置和运行费支出情况
    2016年我单位公务用车购置费0万元,较上年无增减变化,。
    2016年我单位公务用车运行费4万元,较上年无增减变化。
    3、公务接待费用支出情况
    2016年本单位公务接待费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,无变动。
    其中国内公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增加(减少)0%,增加(减少)0万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。
    (七)其他需要说明的情况
    1、机关运行经费支出情况
    2016年,天水市粮食局机关运行经费支出43.91万元 ,比上年增加11.45万元,增长35.27%。主要原因是粮食信息统计业务经费增加和车改后职工交通补助。
    2、政府采购支出情况
    2016年,政府采购支出1.03万元 ,比上年增加1.03万元。其中:政府采购货物支出1.03万元、政府采购工程支出0万元。
    3、国有资产占用情况
    2016年度,资产总额为470.88万元,其中:公务车辆2辆,单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备单价0台(套)。
    三、相关专业名词解释
    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、职工交通补助以及其他费用。
    四、2016年度预算绩效管理工作开展情况
    根据市财政局《关于编报2017年市级预算绩效目标的通知》(天财绩〔2016〕519号)精神、《天水市人民政府办公室关于印发天水市全面推进财政绩效管理工作实施意见的通知》(天政办〔2015〕77号)和《天水市财政局关于编制2017年市级部门预算和市级部门2017—2019年中期财政规划的通知》(天财预〔2016〕516号),现将我单位2016年财政预算支出项目绩效自评报告如下:
    (一)基本概况
    2016年市级财政下达我局专项资金总计688.26万元,其中:
    1.市级储备粮费用补贴及贷款本金利息补贴625万元;
    2.市级储备食用植物油费用补贴及贷款本金利息补贴35万元;
    3.市级应急成品储备粮(小麦、大米) 补贴10.26万元;
    4.市级企业新增挂账贷款贴息18万元;
    (二)2016年财政预算支出项目绩效
    我局领导高度重视财政支出绩效评价工作,进一步树立以绩效结果为导向的预算理念,成立以局主要领导为组长的局财政支出绩效评价工作领导小组,及时召开相关会议,作出局财政支出绩效评价工作部署,认真做好财政支出绩效评价工作,全面完成2016年市级粮油储备补贴项目检查专项经费项目,三个项目的绩效自评工作。自评得分98分。
    1.市级粮油储备补贴项目绩效
    (1)项目基本情况
     市级粮油储备是市政府建立地方粮油储备制度,增强政府调控市场、提高应急保障能力、确保我市粮食安全的重要保障。我市按照省政府建立地方粮油储备的指令,2016年市级储备粮油规模达到:市级储备粮(小麦)6000万斤;市级储备食用植物油(包装)50万斤;市级应急成品储备粮(面粉、大米)100万斤;市级企业新增挂账贷款贴息18万元。市级储备粮油本金由承储企业按照储备计划确定的入库价格向农发行申请贷款,市级储备粮油的保管、轮换费用补贴和储备粮油贷款本金的利息补贴由市本级财政安排纳入财政预算或专项资金解决。
    我市市级储备粮油由市属或区(市)县国有粮食购销企业承储(承储企业4 户),布局基本覆盖全市行政区域,基本满足了政府宏观调控和应急处置的需求。
    (
2)项目实施及管理情况
    A.资金计划、到位及使用情况
    a.资金计划及到位
    2016年度,按照市级储备粮油实际规模和资金定期拨付计划,市级粮油储备项目本年度财政预算688.26万元,已全部到位,资金到位率100%。
    b.资金使用
    2016年市级粮油储备项目资金实际支出688.26万元。开支情况如表所示。

 2016年度市级粮油储备经费开支分析
开支一、二级科目 开支内容说明 依据
合法
预算
相符
金额(万元) 开支依据 开支范围 支付进度
1 储备粮保管、利息补贴 625 年初预算 日常保管、贷款利息轮换费用支出 季度包干
2 储备油保管、利息、轮换补贴 35 年初预算 日常保管、贷款利息轮换费用支出 季度包干
  应急成品粮费用补贴 10.26 年初预算 日常保管、贷款利息轮换费用支出 季度包干
3 新增挂账贷款贴息 18 年初预算 占用贷款利息支出 年末一次性
总金额 641.56 相符度100%
 
    c.项目资金目标执行情况
    常年常态常量储备,储备粮油费用补贴按期拨付。截止2016年全年,市级粮油储备项目资金实际支出688.26万元,目标完成。
    B.项目管理情况
    a.专项资金严格管理,坚持专款专用
    专项资金按照规范程序提请申请、分配、管理和使用,建立了专项资金内部监督制约制衡机制,坚持专款专用,强化专项资金使用项目使用专项资金,加强专项资金使用过程的控制和追踪问效,进一步推进专项资金申请和使用中的监管。
    b.市相关部门参与对市级粮油储备监管
    市财政、粮食、农发行等部门按照《天水市市级储备粮油管理办法》管理职责履职。建立健全市级相关部门对市级储备粮油承储企业及代储企业的定期巡查检查制度和承储企业所在地的粮食行政主管部门对承储企业的日常监管制度。通过粮油统计月报表和粮油库存实物月报表,对储备粮油数量实施监控。
    c.承(代)储企业认真落实相关政策和要求
    承(代)储企业严格执行《天水市市级储备粮油管理办法》。按照粮油储备“一符、三专、四落实”的行业要求,加强对市级储备粮油管理,接受市级相关部门和农发行定期(不定期)巡检和所在地的粮食行政主管部门的日常监管。严格执行粮食统计制度。真实、准确的填报各类财务、统计报表。保证市级储备粮油帐帐相符、帐实相符。确保市级粮油储备数量真实、质量良好、储存安全实物储存量达100%。
    d.资金拨付采取先检查后拨付方式
    通过日常的监管和巡检,在确保市级小包装粮油储备“管得好,调得动”数量真实、质量良好、储存安全的前提下,每年分两次拨付储备粮油费用补贴。
   (
3)评价结论及建议
    市级粮油储备体系的建设是实现政府宏观调控,确保我市粮油市场供应,粮油价格基本稳定和粮食安全的基础。是实现“粮食省长负责制”的具体保障。也是政府应对突发事件和自然灾害,必须的物质保证。
    现行市级粮油储备费用补贴标准仍沿用5年前制定的补贴标准,费用补贴标准严重偏低。随着社会经济的发展和储备所需的材料成本、人工成本的大幅增加,应实时调整提高市级粮油储备费用补贴标准,已确保常规储粮的各项费用支出,及储备粮油的安全存储。   
    办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、职工交通补助以及其他费用。
    天水市粮食局2016年部门决算表
    表1:2016年收入支出决算总表
    表2:2016年收入决算表
    表3:2016年支出决算表
    表4:2016年财政拨款收入支出决算总表
    表5:2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
    表6:2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    表7:2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
    表8:2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表